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【推荐】2022年1月11日进行权益登记基金一览表1月11日周二除息基金一览表基金519011
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基金代码
基金简称
权益登记日
除息日期
分红(元/份)
分红发放日
161618
融通岁岁添利定开债A
2022-01-11
2022-01-11
0.0160
2022-01-13
161619
融通岁岁添利定开债B
2022-01-11
2022-01-11
0.0120
2022-01-13
161912
万家社会责任18个月定开A
2022-01-11
2022-01-11
0.0680
2022-01-13
161913
万家社会责任18个月定开C
2022-01-11
2022-01-11
0.0660
2022-01-13
519134
海富通富祥混合
2022-01-11
2022-01-11
0.1400
2022-01-13
163302
大摩资源优选混合(LOF)
2022-01-11
2022-01-11
0.4107
2022-01-13
519011
海富通精选混合
2022-01-11
2022-01-11
0.0100
2022-01-13
519013
海富通风格优势混合
2022-01-11
2022-01-11
0.1044
2022-01-13
000064
大摩18个月定开债
2022-01-11
2022-01-11
0.0080
2022-01-13
003200
长盛盛琪一年债券C
2022-01-11
2022-01-11
0.0090
2022-01-13
003510
长盛可转债债券A
2022-01-11
2022-01-11
0.0880
2022-01-13
003511
长盛可转债债券C
2022-01-11
2022-01-11
0.0870
2022-01-13
003199
长盛盛琪一年债券A
2022-01-11
2022-01-11
0.0100
2022-01-13
519119
浦银安盛幸福回报定开债B
2022-01-11
2022-01-11
0.0150
2022-01-13
519118
浦银安盛幸福回报定开债A
2022-01-11
2022-01-11
0.0190
2022-01-13
009293
易方达年年恒春定开债C
2022-01-11
2022-01-11
0.0051
2022-01-12
009292
易方达年年恒春定开债A
2022-01-11
2022-01-11
0.0060
2022-01-12
010472
易方达年年恒实纯债一年定开C
2022-01-11
2022-01-11
0.0140
2022-01-12
010471
易方达年年恒实纯债一年定开A
2022-01-11
2022-01-11
0.0150
2022-01-12
007997
易方达年年恒秋一年定开债A
2022-01-11
2022-01-11
0.0065
2022-01-12
008966
博时成长优选两年封闭混合A
2022-01-11
2022-01-11
0.2035
2022-01-13
008967
博时成长优选两年封闭混合C
2022-01-11
2022-01-11
0.1964
2022-01-13
007998
易方达年年恒秋一年定开债C
2022-01-11
2022-01-11
0.0055
2022-01-12
009591
博时研究精选持有期混合A
2022-01-11
2022-01-11
0.0862
2022-01-13
009592
博时研究精选持有期混合C
2022-01-11
2022-01-11
0.0792
2022-01-13
519668
银河成长混合
2022-01-11
2022-01-11
0.3100
2022-01-13
008117
博时稳欣39个月定开债
2022-01-11
2022-01-11
0.0060
2022-01-13
519667
银河银信添利债券A
2022-01-11
2022-01-11
0.0180
2022-01-13
519666
银河银信添利债券B
2022-01-11
2022-01-11
0.0170
2022-01-13
519121
浦银安盛6个月定期债券A
2022-01-11
2022-01-11
0.0300
2022-01-13
519122
浦银安盛6个月定期债券C
2022-01-11
2022-01-11
0.0300
2022-01-13
001546
博时裕盈3个月定开债
2022-01-11
2022-01-11
0.0031
2022-01-13
006297
富国鑫旺稳健养老(FOF)
2022-01-11
2022-01-07
0.0160
2022-01-19
050007
博时平衡配置混合
2022-01-11
2022-01-11
0.1230
2022-01-13
008674
博时稳悦63个月定开债
2022-01-11
2022-01-11
0.0060
2022-01-13
012806
招商添呈1年定开债
2022-01-11
2022-01-11
0.0070
2022-01-12
150103
银河银泰混合
2022-01-11
2022-01-11
0.1460
2022-01-12
006158
博时荣享回报混合A
2022-01-11
2022-01-11
0.1577
2022-01-13
006159
博时荣享回报混合C
2022-01-11
2022-01-11
0.1487
2022-01-13
100068
富国纯债债券发起C
2022-01-11
2022-01-11
0.0100
2022-01-13
206015
鹏华纯债债券
2022-01-11
2022-01-11
0.0007
2022-01-13
100066
富国纯债债券发起A/B
2022-01-11
2022-01-11
0.0130
2022-01-13
000634
富国天盛灵活配置基金
2022-01-11
2022-01-11
0.0630
2022-01-13
206018
鹏华产业债债券
2022-01-11
2022-01-11
0.0125
2022-01-13
