万家量化睿选灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.73%-基金004641

summer 2025年04月24日 20:09 0

金融界基金03月07日讯万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家量化睿选灵活配置混合，代码004641）03月06日净值上涨1.73%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0394元，累计净值为1.0394元。

万家量化睿选灵活配置混合基金成立以来收益3.93%，今年以来收益24.40%，近一月收益20.06%，近一年收益-2.04%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈旭，自2018年08月16日管理该基金，任职期内收益14.55%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有氯碱化工（持仓比例3.54%）、迪马股份（持仓比例3.22%）、依顿电子（持仓比例3.06%）、隆鑫通用（持仓比例2.75%）、上海机电（持仓比例2.45%）、滨化股份（持仓比例2.33%）、威孚高科（持仓比例2.27%）、豫园股份（持仓比例2.07%）、中粮糖业（持仓比例1.91%）、华数传媒（持仓比例1.73%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

万家量化睿选采用量化多因子选股策略，控制行业权重偏离度、个股集中度，通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。万家量化睿选在四季度主要的投资风格为中盘成长风格，在行业和风格配置相对于业绩基准指数相对均衡，在量化选股方面精选行业内质优个股组合，持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险，整体选股风格方面偏向中盘成长风格。2019年1季度展望来看，宏观经济具有一定压力，各项宏观经济指标处于下行寻底阶段。在政策面来看，今年的经济政策更加的积极，并且在宏观经济去杠杆的力度上有所缓解。外部环境上中美贸易摩擦逐步缓解，有望在今年的市场预期中逐步兑现其影响。宏观上公开市场货币调节政策更加宽松，进一步的缓解了市场整体资金面流动性紧张。从估值角度，市场整体处于历史估值底位，从盈利面来看上市公司的盈利增速放缓成为近期更为关注的重点。从入市资金来看，外资的不断入市也带来了新的源头，伴随着行业轮动加速。市场整体资金端尚未体现积极的方面。因此，在1季度众多利好利空因素进行多方面博弈，市场仍处于震荡磨底的阶段，但长期投资价值已经凸显。

截至本报告期末本基金份额净值为0.8355元；本报告期基金份额净值增长率为-7.26%，业绩比较基准收益率为-6.15%。