414私募午间内部交流消息汇总与点评.

Sam 2023年11月20日 17:18 0

4.14私募午间内部交流消息汇总与点评

4.14私募午间内部交流消息汇总与点评更新时间：2011-4-15 12:50:15 　　市场研判

今日继续蹒跚震荡上行！

周三，大盘早盘低开震荡午后放量扬升，创出收盘点位新高。酒店旅游、金融、医药板块领涨，个股呈现普涨格局。

盘面上看，昨天是典型的普涨格局，大盘与小盘股齐飞，为近期所少见。虽然通胀仍将在高位持续运行，但是只要通胀不失控，市场对通胀的预期将逐步回落，调控政策也将缓和。值得留意的是，国家统计局将于15日公布一季度主要宏观经济数据，而从昨天大盘强势特征来看，特别是昨日10点之后大盘多分钟资金流入占据了明显的优势，很少有机构资金流出，市场机构显得底气十足，其底牌可能是对一季度主要宏观经济数据的乐观，虽然三月CPI破5创新高预期大，但综合各方面因素看，可能是最后一冲而出现回落，4月的CPI或现回落，因为只有多方提前意识到了这一点，才敢发动本来这波行情。

因此，短期市场仍将延续反弹上行趋势，同时由于昨日创业板及中小板指多分钟资金流入明显，市场短期热点有望呈现全面开花的普涨态势。对于今天的大盘，鉴于昨日多分钟资金流入明显，今日股指不存在大的回落风险，整体将继续维持昨日上行特征，以蹒跚震荡上行为主！

操作上，可顺势而为适当做多，继续看好低估值周期类股！

今日热点

目前传统行业还处在牛市周期

过去10年是中国崛起的10年，宏观经济翻了2倍。那么大的资产，大宗商品我们能够耳熟能详一些大类的，能够记得住价格一些东西，平均在这10年当中涨了5倍，10倍，包括房地产。目前为止中国的股票市场经历了这10年，这种大盘股已经处于一种洼地位置，但是原因很多。其中最主要的一个原因就是供求关系，过去10年股票供应量太大，造成目前这样一个洼地的格局。这是一方面，到目前应该说整个大盘股市场环境，应该说估值上讲处于一个相对的洼地，不管是纵向比，还是横向比，跟海外市场比，现在金融股已经有20%。从传统周期股来看，目前传统行业还是处在历史上所谓一个牛市周期。应该说现在的盈利状况发展的一个环境都是非常好，所以我觉得这种大盘股，目前是一个系统性的机会。

【私募高参】：李总这里以判断经济复苏作为市场处于牛市初期的判断依据，最重要基础就是这些企业的盈利能否改善。企业的盈利既取决于通胀水平又取决于国内的需求水平，不同的行业还需区别对待。

居民财富增长是中国经济增长新动力

我觉得宏观对我们的指导是很重要的，但它并不是我们选公司而言最重要的。所以，我们就刚才那个观点，资金紧张都是整个中国是紧张，我不是认为中国现在资金很宽松而是在收紧，在过去历史当中有这么长时间房子牛市，过去10年房子一直在涨。主要原因新增居民存款储蓄，这是过去10年的翘翘板。是不是房子在政府控制大家预期，有一些资金会流进A股，导致A股资金相对宽松，我们不悲观的原因，中国在目前转型过程当中，我们现在有30几万亿居民储蓄存款，我们居民财富可支配收入达到一定水平，我们身边会有很多公司成长起来，是中国经济增长新的动力。

【私募高参】：目前的A股进入调整期是众所周知的，但是如同经济调结构一样是个漫长的过程，A股的调整期也不是一蹴而就的事情，因此大家要做好心理准备。

私募动态

1、私募人士透露，作为国内纺织印染业的龙头，航民股份以其良好的业绩及高成长性而闻名，08年公司营业收入仍然同比增长7.87%，利润同比增长15.23%，二级市场上全年也有11%的上涨，在资本市场的抗风险能力可谓出类拔萃，值得长期看好。

2、私募人士透露，二季度医药股的投资思路可以 “兵分三路”，即不受降价影响的医药相关行业、资源性医药上市公司和创新能力很强的药企，如片仔癀。

3、私募人士透露，随着光伏扩产愈演愈烈，早前因“38号文”而暂停的多个多晶硅项目有望于年内拿到“批条”。这对于多晶硅中游的企业来说是利空，对于上游企业来说则是大大的利好。