t3出纳通怎样月结t3出纳通怎么年结.

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本文目录

出纳进出账多久交给会计月结审核材料挂账审核流程出纳月底如何结会计把账单发给出纳之后钱什么时候到出纳进出账多久交给会计出纳的账有两本，现金日记账与银行日记账，这两笔账都是根据当天发生的业务逐笔登记的，现金日记账根据会计审批过的原始发票、借款单等凭证单据做会计凭证再登记账本。

银行日记账根据银行回单登记账本。出纳所做的现金与银行凭证，每月底拿到银行对账单，核对盘点以后，再一起交给会计，会计凭证通常由财务会计保管，每年度终了，交档案部保管。

出纳是根据现金收入凭证、现金付出凭证登记现金日记账，现金收入凭证、现金付出凭证的填制每个单位是不同的，不论谁开都是根据领导审批签字无误的原始凭证填写，一般情况是谁开付出单谁保管原始凭证，还有的是经审计后交档案室保管。

扩展资料：

出纳工作注意事项：

1、出纳的工作是日清月结，每天要将现金日记账跟自己保管的现金进行核对，每月月底，银行日记账要跟财务帐进行核对，做到无调整，要全部入账。

2、款项一般情况下，都是电汇或开具承兑汇票，在电汇时，一定要核对客户名称、开户行名称、账号及付款金额，付款金额一定要看领导审批金额。

3、付款时，一定要仔细核对，因为资金打出之后，很难追回，所以仔细是出纳具备的最重要的基本素质。

4、出纳每天要编制资金日报表，汇报每天的资金情况，检查异常情况，告知销售回款情况等。

月结审核材料挂账审核流程1、财务往来帐务核对2、由采购部门提出付款申请3、由财务部复核付款申请金额是否是帐载金额4、财务审核后交主管领导审批5、审批后交由财务出纳员付款。

出纳月底如何结出纳结账分四种情况：

1．日结账方法在分清“收入日记账”和“支出日记账”的情况下，出纳员在每日终了按规定登记入账后，结出当日收入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数转记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。

2．月结账方法在每个月底，要采用划线结账的方法进行结账，即在各账户的最后一笔账的下一行结出“本期发生额”和“期末余额”，在“摘要”栏内注明“本月合计”字样。月末如无余额，应在“借或贷”一栏中注明“平”，并在“余额”栏中记“0”后，划上一条红线。对需逐月结算本年累计发生额的账户，应逐月计算自年初至本月份止的累计发生额，并登记在月结的下一行。在“摘要”栏内注明“本月累计”字样。

3．季结账方法办理季结，应在各账户本季度最后一个月的月结下面划一通栏红线，表示本季结束；当然，在红线下结算出本季发生额和季末余额，并在摘要栏内注明“本季合计”字样，最后，再在摘要栏下面划一通栏红线，表示完成了季结工作。

4．年结账方法在年末，将全年的发生额累计，登记在12月份的合计数的下一行，在“摘要”栏内注明“本年合计”字样，并在下面划双红线。对于有余额账户的，应把余额结算到下一年，在年结数的下一行的“摘要”栏内注明“结转下年”字样。在下一年的新账页的第一行的“摘要”栏内注明“上年结转”字样，并把上年末余额数填写在“余额”栏内。

会计把账单发给出纳之后钱什么时候到这个要根据不同情况具体分折：资金回笼与客户约定收款方式、时间关联。账期一般有现金和月结等，有货到付款、月结30天、月结45天、月结60天、月结90等多种。

客户实际回款时间与出纳、业务员的货款催收频率、技巧、合同约定以及客户自身的经济状况、还款能力有很大关系。

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