周黑鸭股市方面？周黑鸭股市行情

小智 2024年05月20日 17:09 0

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一只股票的基本面，通常需要怎么样分析？
你在股市中赚到第一个百万，是什么感觉？

一只股票的基本面，通常需要怎么样分析？

无论你是趋势交易者还是价值投资者，其实都非常有必要去研究股票的基本面，由于基本面对于专业知识的要求非常的高，所以一般人也不愿意去花时间去学习。

基本面分析主要就是软件中F10里面的东西，这里面包含是很广泛的。

比如财务状况，经营行业，股东情况，高管情况，估值调研，同行对比。

其实每只股票都有这些东西，那么怎么才能区分他们的不一样呢？

比如估值：传统行业的估值都比较低，比如银行，石油，煤炭钢铁等这类的股票通常估值都比较低，而相对于新兴行业估值水平就要高的多。比如软件，人工智能，新能源汽车等都比较高。原因在于，新兴行业给与人更多的想象空间，而传统行业已经进入成熟期或者衰退期已经没有想象了，只能一步一步的滑落或转型，或被兼并或灭亡。

所以，对于一般的对比应该在行业内进行，在行业内的对比才具备可对比性。想要选到一个估值合理的股票，在行业内对比之后选出合理水平的即可。

关于财务问题：

净利润：净利润非常重要，F10可以观察过去5年的情况，净利润代表了现在的盈利状况，也可以窥探出过去5年的状况以及过去3年的状况，有利于规避个股黑天鹅被ST。

营业收入：代表了个股营业情况，如果净利润不理想但是营业收入大幅增加，说明是处于扩张期，有很大的空间。

同行业对比：净利润以及营业收入在同行业中占据支配地位的个股我们称为白马股，这是值得关注的。比如：在家电概念中：格力电器以及美的集团呈现出霸主的地位，一个是综合电器，一个是空调龙头，无论营业收入还是净利润那都是排名前两位的。包括市值。这样的股票就是龙头，就是白马股。

估值调研：估值调研是券商或者机构做的报告，会分析该股的盈利前景，市场的状况，如果一只个股频繁被调研这是值得关注的。并且机构也会根据当前行情做价格预测。在不发生系统性风险的情况下，是值得关注的。

股东情况：主要考察个股的控盘程度。通常如果股东户数减少持股增加说明了持仓集中，这种情况下是可能个股出现大的爆发。

总结：

基本面分析主要有2块：其一是宏观，其二是微观。宏观主要有：利率，通货膨胀，经济情况及前景，政治，企业情况，行业，市场状况等。而微观呢主要是企业本身包括：主业：是否突出，利润是否有足够空间。盈利：净利润情况，盈利水平，利润质量，现金流等规模：在行业的情况，是否占据支配地位。规模就是利润的保证。家底：流动资金，兼并收购，朋友圈。周期：是成熟期还是成长期负债：负债情况，偿债能力。投资情况：段中长期投资情况控盘：股东户数，持股情况。等等

要想完整的去观察一家公司的各个方面是不现实的，除非是专业人士行业内人士，否则对于散户太难了。A股市场那么多个行业，你不可能每个都了解。所以F10也只是提供了一部分的内容，要想看穿猫腻还是比较难的。比如，A股市场每每都出现业绩变脸，盈利变亏损，资金链断裂，入不敷出，单从报表是很难看出来的。比如乐视网，前几年的业绩是非常的好的，但是说变脸就变脸。多以对于分析一只股票，要全方位的分析，不管是技术分析还是基本面分析，要综合考量，单方面的分析可靠性是很一般的。

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