基金管理公司会计核算，劳务公司会计分录大全

大家好，如果您还对基金管理公司会计核算不太了解，没有关系，今天就由本站为大家分享基金管理公司会计核算的知识，包括劳务公司会计分录大全的问题都会给大家分析到，还望可以解决大家的问题，下面我们就开始吧！

本文目录

1. 基金管理费1.5%怎么收
2. 水利建设基金计入什么科目
3. 财付通腾安基金销售扣款怎么处理

一、基金管理费1.5%怎么收

基金管理费1.5收法：按照一年计算，每天记提，月底一次性划拨。一般来说不是一次性交，具体来说是按照天来计提。由于基金净值每天变化，所以不是按照买的时候的钱来算，而是按照净值算。管理费计算：[t日净值*基金总份数）*1.5%]/365，闰年是除以366。

基金的费用大致有这些方式，各基金可能不尽一致。

认购手续费：认购新发行的基金收取。

申购手续费：申购已经发行上市流通的基金收取。

前端收费：在认购、申购（买入）的时候收取，约1%-2.5%。

后端收费：在赎回（卖出）的时候收取，通常会分别1、2、3、5这样的一些持有期限，逐步减免，约3%-0%。

赎回费：就是赎回交易的时候收取,约0.5%-0%。

基金还有管理费、托管费，是基金公司按规模天天核算的，直接扣除后计算净值，大约是年费率1-2%吧。这个与投资者账户没有直接关系。

管理费率和托管费率这些对于投资人来说,是不会管的,因为在你投资时,这些费用都已经算过了,是基金公司内部算的。

二、水利建设基金计入什么科目

1、水利建设基金按照新的会计准则应计入管理费用会计科目。

3、水利建设基金是专项用于水利建设的政府性基金。水利建设基金应按照销售收入的0.1%来计提和交纳。

三、财付通腾安基金销售扣款怎么处理

1、这笔扣款是财付通业务费用。对于银行来说，财付通是和他们签约支付机构，所以银卡的提示信息就是开通了财付通功能。微信支付的架构隶属于财付通，也就是说微信支付只是财付通在产品模式上的一种新表达方式，其内核和牌照都对应财付通。

2、处理方式：能否找回扣除的余额，还需要你询问人工客服或带上身份件和银卡到银行营业网点柜台询问业务人

关于基金管理公司会计核算，劳务公司会计分录大全的介绍到此结束，希望对大家有所帮助。

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