中国分级基金净值查询，中国基金净值查询中心

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本文目录

1. 国泰国证有色金属行业指数分级累计净值比单位净值少咋回事
2. 分级基金子份额是什么意思
3. 怎么看出来是分级基金
4. 分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思

国泰国证有色金属行业指数分级累计净值比单位净值少咋回事

国泰国证有色金属行业指数分级两年前曾经下折过，分级基金母基金净值小于0.625元就要触发下折，下折以后净值强制调整为1:00，份额至少缩水37:5%

分级基金子份额是什么意思

分级基金(StructuredFund)又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。

分组基金的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。

例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%。

如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。

怎么看出来是分级基金

投资者可以通过分级基金以下的特点来区别分级基金：

1、分级基金将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的收益分配，即分级基金一般分为母基金、分级A、分级B这三个部分，其中母基金的投资收益或亏损按照一定规则在分级A和分级B之间分配。

2、分级基金存在上折、下折的现象。其中，下折一般是指当B份额净值跌至一定值时（0.25元），为了不让价格继续下跌到0元，而威胁到A份额的本息安全，启动下折返还A份额大部分本金；上折是指当母基金净值上涨到一定范围时，一般是指2元，将基金净值大于1元的部分，以母基金的形式返给投资者，对于折价交易的A类份额来说，上折实际上增加了A类份额的期权价值，而B类份额的杠杆倍数得到迅速提升。

分级基金的净值怎么计算的，分级乐中的基金B净值啥意思

以题主提到的分级A份额-银华稳进（150018）为例，净值计算公式如下：设Ｔ日为基金份额净值计算日，T=1,2,3……N；N为当年实际天数；t=min{自年初至T日，自基金合同生效日至T日，自最近一次会计年度内份额折算日至T日}；R为约定年基准收益率；NAV稳进为T日银华稳进份额的基金份额净值。其中，R为约定年基准收益率，即“1年期同期银行定期存款利率（税后）+3%”,1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。年基准收益均以1.00元为基准进行计算。所以，从公式来看，稳进的净值波动不会很剧烈。

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