上投摩根优选多因子股票净值上涨1.64%请保持关注-基金004606

winter 2024年11月07日 17:24 0

金融界基金11月10日讯上投摩根优选多因子股票型证券投资基金（简称：上投摩根优选多因子股票，代码004606）公布最新净值，上涨1.64%。本基金单位净值为1.4831元，累计净值为1.4831元。

上投摩根优选多因子股票型证券投资基金成立于2017-08-23，业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中债-总指数*15.00%”。本基金成立以来收益48.31%，今年以来收益28.77%，近一月收益6.71%，近一年收益33.01%，近三年收益36.83%。近一年，本基金排名同类（561/759），成立以来，本基金排名同类（473/931）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.21%，近两年定投该基金的收益为39.04%，近三年定投该基金的收益为42.05%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为施虓文，自2019年12月27日管理该基金，任职期内收益30.83%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例5.73% ）、美的集团（持仓比例4.42% ）、中信证券（持仓比例3.96% ）、平安银行（持仓比例3.77% ）、伊利股份（持仓比例3.74% ）、华泰证券（持仓比例3.64% ）、药明康德（持仓比例3.14% ）、广发证券（持仓比例3.12% ）、邮储银行（持仓比例2.83% ）、宁波东力（持仓比例2.78% ），合计占资金总资产的比例为37.13%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为恒瑞医药（持仓比例2.87% ）、长春高新（持仓比例2.82% ）、海尔智家（持仓比例2.61% ）、卓胜微（持仓比例2.51% ）、中国平安（持仓比例2.45% ）、南京银行（持仓比例2.42% ）、贵州茅台（持仓比例2.23% ）、招商银行（持仓比例1.97% ）、中国太保（持仓比例1.97% ）、华泰证券（持仓比例1.78% ），合计占资金总资产的比例为23.63%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

7、8月全球疫情趋缓，海外及A股均呈现整体上行趋势，而随着九月秋季的到来，海外二次疫情爆发的风险上升，风险偏好受到一定影响，指数有所回调。回顾三季度，国内经济复苏势头强劲，从PMI、社会用电量、工业增加值、出口增速各方面看，中国经济重拾增长动能。而以CPI、PPI为代表的价格指数来看，国内通胀压力还不显著，货币政策仍有相当空间。三季度市场风格略有转变，此前强势的长期动量、盈利能力因子相对走弱，而估值类因子有所回归，价值股机会隐现。分行业看，国防军工、旅游、新能源、汽车、食品饮料等行业涨幅居前，而通信、商贸、计算机、传媒等行业表现较弱。本基金选股从多因子角度出发，偏重基本面因素，在行业板块分布上相对均衡。

4季度到明年，预计中国经济仍将在复苏轨道中继续前行，货币政策在可见的未来不会有重大变化，不过鉴于通胀压力仍低，中长期看仍有较大的放松空间。海外市场流动性极度充裕，其外溢效应将持续支撑A股估值。然而秋冬季疫情在海外二次爆发的概率较大，加上11月美国大选带来的不确定性，需警惕海外市场风险。中美贸易摩擦的背景下，经济内循环成为主旋律，国产替代相关的科技、内需相关的地产及汽车产业链都将有持续性机会。在经济景气整体上行、PPI环比改善的背景下，前期表现落后的低估值周期性板块可能有修复性行情，我们将特别关注。在具体投资策略上，我们仍将坚持基本面出发的量化多因子选股策略，综合考虑个股的成长性、盈利能力、估值及交易属性等多方面因素，力争构造风险收益特征优于市场基准的投资组合。

本报告期优选多因子份额净值增长率为:7.99%，同期业绩比较基准收益率为:7.37%。