上投摩根卓越制造股票净值上涨1.72%请保持关注-上投摩根卓越制造基金

XiaoMing 2024年11月07日 17:28 0

金融界基金11月06日讯上投摩根卓越制造股票型证券投资基金（简称：上投摩根卓越制造股票，代码001126）公布最新净值，上涨1.72%。本基金单位净值为1.652元，累计净值为1.652元。

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14，业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益65.20%，今年以来收益80.35%，近一月收益6.99%，近一年收益88.37%，近三年收益115.95%。近一年，本基金排名同类（29/745），成立以来，本基金排名同类（381/911）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为49.30%，近两年定投该基金的收益为98.88%，近三年定投该基金的收益为116.12%，近五年定投该基金的收益为123.76%。（点此查看定投排行）

基金经理为李德辉，自2018年06月15日管理该基金，任职期内收益154.15%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为隆基股份（持仓比例8.46% ）、立讯精密（持仓比例7.49% ）、宁德时代（持仓比例6.10% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.85% ）、亿纬锂能（持仓比例5.40% ）、中国中免（持仓比例5.06% ）、恒瑞医药（持仓比例4.60% ）、药明康德（持仓比例4.10% ）、拓普集团（持仓比例3.70% ）、五粮液（持仓比例3.55% ），合计占资金总资产的比例为54.31%，整体持股集中度（高）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为立讯精密（持仓比例9.69% ）、药明康德（持仓比例6.20% ）、亿纬锂能（持仓比例6.17% ）、宁德时代（持仓比例6.15% ）、隆基股份（持仓比例5.86% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.84% ）、恒瑞医药（持仓比例5.55% ）、中科创达（持仓比例4.65% ）、建设机械（持仓比例4.04% ）、五粮液（持仓比例3.27% ），合计占资金总资产的比例为57.42%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度权益市场先强势上行而后横盘震荡，疫情后国内经济较快复苏，流动性适度收敛，市场整体风险较低。结构上受益于经济复苏的顺周期资产总体表现稍强，高估值的成长类核心资产震荡为主，本基金维持成长方向资产的配置，行业上超配了电子、电动车、光伏、医药、消费等长期有增长前景的行业，取得了不错的效果，收益相对较好。

展望2020年第四季度，我们认为国内经济延续微弱复苏态势，流动性仍适度宽松，权益市场整体谨慎乐观。

从中长期角度看，我们认为宏观总需求大概率将逐步放缓，微观层面会出现竞争替代的关系，从投资角度看，我们希望选择在未来竞争中处于有利位置的一些行业或者公司。具体来看，我们看好科技、新能源汽车、光伏、医药等中长期需求扩张、内部有竞争替代的行业，同时看好需求稳定增长的消费类行业。科技行业方面，我们认为线上经济正在加速替代线下经济，线上化、数字化、云化有助于提升全产业链效率，进而有更大的生命力。有极强网络效应的互联网巨头、较强技术实力的云计算公司是稀缺的核心资产。硬件终端看好5g的换机周期，软件需求看好5g后应用。新能源汽车行业方面，伴随智能驾驶已是未来，经济性的定价、智能化的产品均使得消费者开始慢慢接受新能源车，行业渗透率有望快速提升，智能化和电动化两个环节重点受益。光伏行业方面，长期替代传统发电的需求，使得光伏行业有持续的增长潜力，国内龙头公司也具备全球竞争力。医药行业方面，人口老龄化导致医疗总需求持续增加，但是支付能力难以赶上需求增长，全产业链降价将会是必然的趋势，有创新能力的公司将是竞争中受益者。消费行业方面，伴随经济的企稳和居民财富效应，高端消费品和高性价比产品都有较强需求韧性。

个股选择上，我们优选具有持续成长性、竞争力较强的平台型公司，希望通过优秀公司的领先优势降低行业需求的波动性风险，力争获取长期稳定超额收益。

本报告期上投摩根卓越制造股票份额净值增长率为:17.06%，同期业绩比较基准收益率为:9.33%。