上投摩根卓越制造股票净值下跌5.95%请保持关注-上投摩根卓越制造基金

summer 2024年11月07日 17:29 0

金融界基金02月04日讯上投摩根卓越制造股票型证券投资基金（简称：上投摩根卓越制造股票，代码001126）公布最新净值，下跌5.95%。本基金单位净值为0.916元，累计净值为0.916元。

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金成立于2015-04-14，业绩比较基准为“申银万国制造业指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。本基金成立以来收益-8.40%，今年以来收益0.00%，近一月收益-0.87%，近一年收益63.28%，近三年收益34.90%。近一年，本基金排名同类（35/688），成立以来，本基金排名同类（702/845）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为21.87%，近两年定投该基金的收益为36.00%，近三年定投该基金的收益为32.95%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为李德辉，自2018年06月15日管理该基金，任职期内收益49.85%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为三一重工（持仓比例7.01% ）、立讯精密（持仓比例6.49% ）、浙江鼎力（持仓比例5.84% ）、药明康德（持仓比例5.69% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.06% ）、恒瑞医药（持仓比例4.22% ）、贵州茅台（持仓比例3.19% ）、中科创达（持仓比例3.17% ）、爱尔眼科（持仓比例2.78% ）、隆基股份（持仓比例2.77% ），合计占资金总资产的比例为46.22%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为三一重工（持仓比例6.20% ）、迈瑞医疗（持仓比例5.42% ）、药明康德（持仓比例3.60% ）、浙江鼎力（持仓比例3.38% ）、贵州茅台（持仓比例3.27% ）、立讯精密（持仓比例3.26% ）、生益科技（持仓比例3.12% ）、恒瑞医药（持仓比例3.12% ）、中顺洁柔（持仓比例2.95% ）、中国平安（持仓比例2.86% ），合计占资金总资产的比例为37.18%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第四季度，政府逆宏观调控继续发力，制造业出现一定补库存，宏观经济呈现弱复苏，加上中美贸易达成第一阶段协议，四季度整体市场表现较好。本基金在报告期内增配了券商等周期行业权重，维持医药、科技、消费、机械等行业权重不变，整体表现优于市场指数。基金增配券商等周期行业主要是基于宏观经济复苏，权益市场流动性较好，存在市场上行的机会。长期看医药、科技等板块仍然是成长性较好的板块。

展望2020年一季度宏观环境，我们认为经济大概率延续目前微弱复苏的趋势，房地产投资和基建仍然是经济增长重要引擎。展望后市，我们认为宏观经济可能的风险来自房地产投资降速。从流动性角度看：我们认为2020年全年流动性将保持合理充裕以确保经济触底企稳。从全社会资产配置需求看，随着房地产和地方城投的约束，整个社会面临较大的投资需求。近期《证券法》修改力度较大，完善资本市场制度，推动市场长期健康发展。综上所述，我们认为权益市场长期将更加趋向良性发展。

行业配置上，一方面我们坚持看好科技、医药、消费、新能源汽车等中长期需求扩张行业的投资机会，另一方面兼顾经济企稳带来的部分周期股的机会。科技行业：2020年5G手机有望快速提升渗透率，带来部分结构性机会。医药行业：医疗支出需求未来有较大增长空间，相关上下游领域龙头公司有持续超越行业增长的能力，值得长期配置。消费行业：总体往后看需求稳定，龙头公司品牌溢价能力强。新能源汽车行业：短周期行业数据可能相对较弱，但是伴随高端车型放量，真实需求有望释放，行业长期趋势向好，中游环节龙头公司成长比较确定。机械：短周期仍受益经济复苏，中长期仍有部分公司具备较好成长性。非银金融行业：中长期受益于资本市场制度建设，短周期受益于市场向好的趋势。

我们希望通过均衡的行业配置，适度超配景气度较好的行业。在个股选择上，我们挑选赛道较好、具有持续成长性、竞争能力较强的公司，力争通过行业偏离和个股选择来获取稳定的超额收益。

本报告期上投摩根卓越制造股票份额净值增长率为:10.49%，同期业绩比较基准收益率为:7.16%。