上投摩根基金：一季度亏损逾63亿明星基金业绩垫底-375010基金净值

summer 2024年11月07日 17:43 0

在刚落幕的“金基金评选”上，上投摩根可谓是满载而归，不仅将极具分量的“2015年度金基金海外投资回报基金管理公司”大奖收入囊中，而且旗下多只基金荣获金奖。

然而，上投摩根的风光并没有维持多久，从一季度盈利来看，其旗下基金共亏损63.28亿元，其中荣获2015年业绩出色大奖的基金均发生亏损。

此外，今年以来上投摩根基金旗下多只基金业绩惨淡，在跌幅排行榜上排名靠前。由于业绩表现不佳和股市出现罕见的大动荡，基民纷纷赎回基金落袋为安，导致基金规模缩水。其一季度末资产管理规模较去年四季度缩水了275.36亿元。

一季度亏损63.28亿元

据Wind资讯数据显示，上投摩根一季度过半基金发生亏损，总体亏损63.28亿元。从基金类型来看，亏损的基金主要集中在权益类基金，其中有6只基金亏损超过5亿元。上投摩根内需动力亏损7.26亿元，为亏损最多的基金。从一季度重仓行业来看，其重仓的制造业、信息技术行业的市值占股票市值比分别为48.22%、29.29%；从重仓持股来看，截至5月17日，前10大个股中宜通世纪、荣信股份和振芯科技今年以来跌幅超过30%。

上投摩根核心优选跟随其后，亏了5.54亿元；上投摩根新兴动力A、上投摩根行业轮动A、上投摩根智慧互联、上投摩根整合驱动分别亏了5.10亿元、5.04亿元、5.03亿元和5亿元。

从亏损基金来看，有多只2015年业绩表现出色的基金也发生亏损。上投摩根民生需求2015年收益率名列同类前茅，但是一季度发生0.75亿元的亏损。上投摩根转型动力2015年复权单位净值增长率为96.66%，为其旗下唯一一只收益率超过90%的基金，但是一季度亏了4.48亿元。作为具有安全垫的债券基金——上投摩根优信增利，一季度A类和C类合计亏了0.16亿元。

表1：上投摩根基金2016年一季度亏损居前的基金

代码名称本期利润(亿元) 投资类型

377020 上投摩根内需动力 -7.26 偏股混合型基金

370024 上投摩根核心优选 -5.54 偏股混合型基金

377240 上投摩根新兴动力A -5.10 偏股混合型基金

377530 上投摩根行业轮动A -5.04 偏股混合型基金

001313 上投摩根智慧互联 -5.03 普通股票型基金

001192 上投摩根整合驱动 -5.00 灵活配置型基金

373010 上投摩根双息平衡A -4.60 平衡混合型基金

001126 上投摩根卓越制造 -4.54 普通股票型基金

000328 上投摩根转型动力 -4.48 灵活配置型基金

375010 上投摩根中国优势 -3.98 偏股混合型基金

377010 上投摩根阿尔法 -3.00 偏股混合型基金

378010 上投摩根成长先锋 -2.69 偏股混合型基金

001009 上投摩根安全战略 -2.46 普通股票型基金

379010 上投摩根中小盘 -1.16 偏股混合型基金

370027 上投摩根智选30 -1.08 偏股混合型基金

注：数据日期截至2016年3月31日数据来源：Wind资讯

明星基金业绩垫底

据Wind数据显示，截至5月17日，今年以来多只基金收益在同类基金中垫底。上投摩根成长动力今年以来单位净值下跌了26.83%，在756只灵活配置型基金中排在第716位，为上投摩根今年以来跌幅最大的权益类基金，而该基金2015年的业绩在同类基金中排在前四分之一位。上投摩根核心优选单位净值跌幅为26.55%，在偏股混合型基金中排在后四分之一。据悉，该基金2012年11月28日成立，成立以来业绩表现靓丽，2013年至2015年收益率分别为40.17%、27.03%、61.28%。

记者还注意到，上投摩根民生需求2015年连中三元，获得了股票型“金牛奖”、“明星基金奖”、“金基金奖”三大奖项，但是今年以来业绩表现平平，截至5月17日，单位净值跌幅为17.01%。上投摩根转型动力2015年斩获混合型“金牛奖”、“明星基金奖”，但是今年以来单位净值下跌了20.66%，在同类基金中排名靠后。上投摩根优信增利2015年获得债券型“明星基金奖”，今年以来业绩也是惨淡，上投摩根优信增利A类和C类单位净值分别下跌6.7%、6.88%，在267只二级债券基金中分别排在第229位和第231位。

今年以来股市出现罕见的大回撤，权益类基金收益率不尽人意，基民纷纷赎回份额落袋为安，导致基金规模缩水。据Wind资讯数据显示，上投摩根去年四季度末总资产为1166.72亿元(净值口径)，今年一季度末总资产有891.36亿元，规模缩水了275.36亿元。

具体来看，上投摩根核心优选规模缩水最厉害，去年四季度末有24.44亿元，今年一季度末缩水至11.33亿元，规模缩水了115.68%。上投摩根核心成长规模缩水也是超过100%，据悉该基金去年四季度末有6.14亿元，今年一季度末仅剩3.04亿元。上投摩根优信增利是其旗下债券基金中缩水最为厉害的，A类和C类较去年四季度均缩水超过90%。

表：上投摩根基金今年以来跌幅居前的基金列表

基金代码基金简称投资类型基金经理(现任) 今年以来复权单位净值增长率(%) 今年以来同类基金区间收益排名

000073 上投摩根成长动力灵活配置型基金刘辉 -26.83 716/756

370024 上投摩根核心优选偏股混合型基金李佳嘉,孙芳 -26.55 428/484

378010 上投摩根成长先锋偏股混合型基金吴文哲 -26.38 423/484

001482 上投摩根新兴服务普通股票型基金杨景喻,郭晨 -25.25 129/147

001192 上投摩根整合驱动灵活配置型基金赵艰申,征茂平 -25.20 691/756

375010 上投摩根中国优势偏股混合型基金杨景喻,乐琪 -24.70 389/484

001766 上投摩根医疗健康普通股票型基金张飞 -24.68 125/147

510450 上投摩根180高贝塔ETF 被动指数型基金黄栋 -24.60 348/399

001126 上投摩根卓越制造普通股票型基金许俊哲,吴文哲 -23.30 115/147

377530 上投摩根行业轮动A 偏股混合型基金孙芳 -22.39 331/484